В последнее время я все больше и больше пишу о психологии биржевой торговли и влиянии эмоций
на торговлю трейдера. Сегодня поговорим об основных ошибках и
заблуждениях начинающих трейдеров. Цель этой статьи – достучаться до тех
трейдеров, которые только-только начинают свой путь на фондовый рынок,
обратить их внимание на возможные ошибки, предупредить о возможных
потерях, напомнить о предстоящих трудностях и правилах биржевой торговли.
Основная проблема начинающих трейдеров состоит в том, что они замкнуты
в своих волнениях и переживаниях и не хотят принимать во внимание тот
факт, что они в трейдинге новички и им еще обязательно многому нужно учиться.
Первое время начинающий трейдер играет
вовсе не против рынка, он играет в первую очередь против самого себя. Он
сражается против собственных эмоций, против заблуждений, против своих
фантазий. Сделав несколько неудачных операций и потеряв немного денег,
начинающий трейдер впадает в панику. Его представления о бирже
становятся искаженным. Вместо того, чтобы остановиться, у него
появляется желание отыграться, эмоции овладевают им и уводят по своей
дороге, ничего общего не имеющей с дорогой к долговременной и успешной
трейдерской карьере. Он продолжает торговать с надеждой на положительный
результат, но снова ошибается.
Любой новичок, оказавшись в атмосфере
торгов да еще с депозитом, изнемогает от желания поскорее войти в
позицию – это первая критическая ошибка. Что называется, «деньги руки
жгут». Трейдер охвачен жаждой кипучей деятельности на фондовом рынке. Он
может полагать, что работа трейдера состоит в том, чтобы в каждый
конкретный момент времени находиться в какой-нибудь позиции. Он может не
догадываться, что сидение в кеше тоже может быть частью работы. Так или
иначе, он ищет любого удобного повода, чтобы открыть позицию. Например,
если на выбранном тайм-фрейме ничего такого многообещающего не заметно,
можно выбрать тайм-фрейм покороче и поискать там. Все равно на
каком-нибудь тайм-фрейме на какой-нибудь акции да отыщется «что-то типа
сигнала для входа».
Многие трейдеры поначалу лезут играть в
дейтрейдинг – вот Вам вторая ошибка. Наверное они еще не знают о том,
что чем короче тайм-фрейм, тем больше нужно иметь знаний, опыта и
дисциплины, чтобы получить доход. Поэтому результаты на дейтрейдинге у
новичков чаще всего случайны, так как выбор ихних сделок в большинстве
случаев основан на иллюзиях о большом выигрыше. Учитывая этот факт, а
также то, что нужно платить брокерскую комиссию за каждую транзакцию
(сделку) и абонплату за торговую платформу, то первый период торговли
трейдера, как правило, не длится слишком долго и после слива
существенной части торгового счета трейдер начинает задумываться… что же
пошло не так?
Каждый уважающий себя новичок четко
понимает, что сам трейдинг – занятие несложное: надо всего лишь
взглянуть на график, определить точку входа в рынок и открыть позицию в
направлении тренда. А потом расслабиться и смотреть как капает прибыль.
Вот так просто обстоят дела в теории. А на самом же деле рынок вносит
свои коррективы. Цена не всегда идет туда куда надо. Цена может
развернуться и пойти в другую сторону. И такая внезапная неожиданность
может выбить трейдера из колеи, ведь такое развитие событий совершенно
не вписывается в его план. Собственно, оно и не вписывается потому, что
плана никакого не было изначально. Была лишь фантазия о силе и мощи
собственного дара предвидения – и больше ничего.
Мы плавно подошли к еще одной (уже
третьей) критической ошибке начинающего трейдера – отсутствие четких
правил торговли (торговой системы, финансового плана). Наблюдая за
работой трейдеров я могу утверждать, что многие трейдеры иногда даже
забывают зачем пришли на рынок и начинают заниматься всякой ерундой,
имеющей к получению дохода весьма косвенное отношение. Иногда мне
даже сложно сказать: ошибается ли трейдер, проигрывая деньги на бирже,
или все идет «по плану»? Так вот, если же все-таки исходной целью
трейдера было получение дохода, то соответственно и вся деятельность
трейдера должна быть подчинена этой цели. И все лишние желания,
домыслы, фантазии и воображения должны быть отброшены в сторону, как
факторы мешающие работе. А желаний бывает очень много – об этом я
писал в предыдущей статье.
И еще одна важная ошибка (четвертая) –
пересиживание убытка. Если случилось недоброе и рынок пошел не в ту
сторону, не каждый найдет в себе смелость принять убытки как факт и
закрыть позицию от греха подальше. Проще сидеть на месте не двигаясь и
почти не дыша, убеждая себя в том, что сейчас все вернется. В принципе и
убеждать никого не надо, так как трейдер «уверен», что все непременно
вернется, ведь совсем недавно был плюс! А теперь минус – ну как же так?
Счет был зелененький и прибыль была практически в кармане. – И тут «на
тебе» – убыток. И если сейчас закрыть позицию, то останется только
воспоминание о том, как все было раньше хорошо (был «+»), а теперь
закрыться в минусе? – Нет! И трейдер держит убыточную позиции.
Как правило, трейдер твердо верит в свое
светлое будущее. Вернее сказать в светлое прошлое, которое недавно было
здесь, но отошло, коварно пообещав вернуться. Этот светлый миф о том,
что «еще чуть-чуть и все вернется» на 100% поддерживается здравым
смыслом начинающего трейдера, который делает вывод о том, что если
подождать чуток, можно дождаться какой угодно цены. И чаще всего так оно
и есть на самом деле. Однако при неблагоприятном стечении обстоятельств
(как правило, так оно и есть на самом деле) вопрос о закрытии позиции
может отодвинуться на полгода или год, на протяжении которых убыток
может достигать нескольких десятков процентов по счету (как правило, так
оно и есть на самом деле). Это конечно, если торговать в лонг (Long) и
без кредитного плеча!, потому что в противном случае все намного-намного
печальнее.
И последнее – чрезмерные риски или,
вернее сказать, непонимание рисков. Есть только два способа увеличить
прибыль от трейдерской деятельности на фондовом рынке. Первый способ
тяжелый и требует умственной активности и дисциплины – это работа над
торговыми стратегиями, сокращение рисков, самодисциплина и
организованность, увеличение отдачи от биржевой торговли и прочее – это
и есть работа трейдера на бирже. Но есть второй способ, который намного
проще. Можно просто увеличить риски и взять кредитное плечо. Понятно,
что в случае удачной торговли второй способ даст более приятный в смысле
прибыли результат. Если взять плечо 1:5, 1:10, 1:100, прибыль будет в
пять (десять или сто) раз больше, при том же количестве телодвижений на
рынке. Но это все опять же в случае удачной торговли, которая, если
брать начинающего трейдера, может получаться скорее по счастливому
стечению обстоятельств, чем из-за каких-то талантов и умений. По своей
человеческой природе начинающий трейдер легко убеждает себя в желание
поскорей заработать много денег и торгует с использованием кредитного
плеча.
Согласно теории вероятностей счастливое
стечение обстоятельств точно так же вероятно, как и несчастливое. И в
последнем случае увеличены будут не прибыли, а убытки. Поскольку даже и
без использования кредитного плеча трейдеры частенько избегают
ограничивать свои риски (и вообще зачастую никак не просчитывают
возможные убытки в биржевой торговле), то с использованием кредитного
плеча торговля скорее всего будет ограничена маржин-колом брокера.
Margin call – это ордер, исполняемый брокерской системой автоматически,
когда на клиентском счете не хватает залоговых средств для поддержания
текущих позиций трейдера.
А еще у некоторых начинающих трейдеров
есть вера в «мифические» сигналы технических индикаторов и осциляторов.
Как правило, они изучили технические индикаторы самостоятельно. Где-то в
интернете, на каких-то сайтах – есть много учений по этой теме. А
поскольку это их личные знания, то убедить таких трейдеров отказаться от
использования технических индикаторов невозможно. Они торгуют «по
индикаторам». А так как технические индикаторы не дают сигналов для
входа в рынок, то торговлю по техническим индикаторам можно расценивать,
как игру 50х50, т.е. как в казино – ставить на красное или черное.
Надеюсь, Вы знаете статистику выигрышей в казино.
Но как избежать всего этого? – выполняйте правила для трейдеров!
P.S. Я могу утверждать,
что чем длиннее тайм-фреймы, на которых работает трейдер, тем проще ему
получать положительный результат. Самая хорошая стратегия – это
стратегия среднесрочной торговли, т.е. открывать позицию лучше всего
на несколько дней, и в случае благоприятного развития событий дать
акции возможность развить прибыль и потом закрыть сделку в хорошем
плюсе. Мой Вам совет: избегайте краткосрочной торговли и тем более
дейтрейдинга.
Самая хорошая стратегия – это стратегия среднесрочной торговли.
| 
